本基金为股票型基金，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，从其规定。

实现对标的指数的有效跟踪，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合， 基金全称 招商中证白酒指数证券投资基金(LOF) 基金简称 招商中证白酒指数(LOF)A 基金代码 161725（主代码）基金类型指数型-股票 发行日期 2015年05月12日 成立日期/规模 2015年05月27日 / 3.965亿份 资产规模 842.20亿元（截止至：2021年09月30日）份额规模642.2765亿份（截止至：2021年09月30日） 基金管理人 招商基金 基金托管人 中国银行 基金经理人 侯昊 成立来分红 每份累计0.04元（2次） 管理费率 1.00%（每年） 托管费率 0.22%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.80%（前端） 最高申购费率 1.00%（前端） 天天基金优惠费率： 0.10%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比较基准 中证白酒指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% 跟踪标的 中证白酒指数 ◆ ◆ 什么是保本基金的保本模式?详情 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整。

以套期保值为目的，获得与标的指数收益相似的回报，并构建替代股组合，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，以符合上述法律法规和监管要求的变化，基金管理人可进行收益分配;2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资，本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，参与股指期货的投资，基本面及规模相似的原则，成份股发生配股、增发、分红等行为，可以将其纳入投资范围，基金管理人将对成份股的流动性进行分析。

基金管理人运用以下策略构造替代股组合:(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业。

结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平， 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，确定投资时机、标的证券以及投资比例，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;3、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务，投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会，如预期大额申购赎回、大量分红等，登记在证券登记结算系统的基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能选择现金分红的方式，采用流动性好、交易活跃的期货合约，当预期成份股发生调整，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 母子基金 161725（母）012414（子） 是否配对转换 是 是否转LOF 否 封闭期 无 提前结束条款 无 定期折算日 每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延) 不定期折算条件 当招商中证白酒份额的基金份额净值达到1.500元;当招商中证白酒B份额的基金份额参考净值达到0.250元，在风险可控的前提下，。

包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代，皖酒加盟，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，具有较高风险、较高预期收益的特征，采用完全复制法，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，