当前本基金场外净值为0.9189元，成立以来本基金累计净值为3.9266元，当前母基金净值为0.9615，净值杠杆为2.067，累计分红金额0亿元，环比上个交易日上涨2.38%， ，敬请投资者留意。

近1月本基金净值下跌16.75%，白酒加盟，溢价率为5.67%，酒水加盟，近6月本基金净值上涨137.09%，成交425.52万元， 本基金成立以来分红0次， 金融界基金数据显示， 金融界基金09月29日讯 今日招商中证白酒B上涨0.73%，价格杠杆为2.018，近1年本基金净值上涨79.51%。

本基金跟踪指数为中证白酒，上折需母基金涨54.24%，同期跟踪指数的涨幅为1.21%，截至目前场内价格为0.971元，。

近3个月本基金净值上涨39.53%，实际下折需母基金跌35.52%， 本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日。